Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Systematic Global SmallCap Fund A2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,58 EUR
-0,69 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.90% -2.98% 3/4
3m 11.05% 11.02% 3/4
6m -16.27% -17.73% 2/4
12m -8.46% -10.93% 2/4
36m 0.84% -7.85% 1/4
YTD -15.50% -17.19% 2/4
max 246.39% 232.28% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0171288334
  • zarządzający: Raffaele Savi
    Kevin Franklin
  • data uruchomienia jednostki: 16.05.2003 r.
  • data uruchomienia funduszu: 04.11.1994 r.
  • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
  • następna wpłata: 900 EUR
  • waluta: EUR
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 660,5 mln PLN (06.2020)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI AC World Small Cap Index
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji. Mimo iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że większość inwestycji funduszu dotyczyć będzie spółek z krajów zaliczanych do rozwiniętych rynków Ameryki Północnej, Europy i Dalekiego Wschodu, fundusz może również inwestować w podmioty z rynków rozwijających się na całym świecie. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,13 od 1,13 do -0,00 -
odchylenie standardowe 6,13% od 5,64% do 6,33% -
Sharpe'a 0,04 od -0,11 do 0,04 -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę