Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Systematic Global SmallCap Fund A2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+1,66 EUR
+2,45 %
wycena na dzień 31.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -23.57% -23.32% 3/4
3m -31.80% -31.51% 3/4
6m -26.90% -27.01% 3/4
12m -22.69% -24.92% 2/4
36m -20.70% -24.44% 1/4
YTD -31.91% -31.47% 3/4
max 179.12% 174.98% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0171288334
  • zarządzający: Raffaele Savi
    Kevin Franklin
  • data uruchomienia jednostki: 16.05.2003 r.
  • data uruchomienia funduszu: 04.11.1994 r.
  • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
  • następna wpłata: 900 EUR
  • waluta: EUR
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 679,2 mln PLN (02.2020)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI AC World Small Cap Index
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji. Mimo iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że większość inwestycji funduszu dotyczyć będzie spółek z krajów zaliczanych do rozwiniętych rynków Ameryki Północnej, Europy i Dalekiego Wschodu, fundusz może również inwestować w podmioty z rynków rozwijających się na całym świecie. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,51 od 0,51 do -0,00 -
odchylenie standardowe 5,45% - -
Sharpe'a 0,05 od -0,04 do 0,05 -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę