Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Global High Yield Bond A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,08 USD
+0,31 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.95% 4.78% 3/7
3m -4.07% -5.08% 2/7
6m -3.06% -4.73% 2/7
12m 1.54% -2.04% 1/7
36m 8.22% -0.16% 1/7
YTD -4.68% -6.72% 2/7
max 188.31% 114.96% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0171284937
  • zarządzający: James Keenan
    David Delbos
    Jose Aguilar
    Mitchell Garfin
    James Turner
  • data uruchomienia jednostki: 19.05.2003 r.
  • data uruchomienia funduszu: 16.05.2003 r.
  • pierwsza wpłata: 5 000 USD
  • następna wpłata: 1 000 USD
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 4 852,5 mln PLN (04.2020)
  • segment: dłużne zagraniczne
  • grupa: papierów dłużnych globalnych High Yield
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
  • polityka inwestycyjna: Założeniem Global High Yield Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów netto w wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych o stałym dochodzie, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym. Do 10% aktywów może być lokowanych w akcje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,23 od 1,23 do -0,00 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 2,73% od 2,20% do 3,18% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,19 do 0,07 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę