Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Global Dynamic Equity A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,37 USD
+1,70 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.46% 2.32% 10/51
3m 26.41% 21.27% 6/51
6m -4.31% -7.68% 13/50
12m 3.86% -1.67% 13/49
36m 14.21% 10.13% 18/43
YTD -4.31% -7.68% 13/50
max 115.40% 74.85% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0238689110
  • zarządzający: David Clayton
    Russ Koesterich
  • data uruchomienia jednostki: 28.02.2006 r.
  • data uruchomienia funduszu: 28.02.2006 r.
  • pierwsza wpłata: 5 000 USD
  • następna wpłata: 1 000 USD
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 1 959,6 mln PLN (06.2020)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 60% S&P 500 Index + 40% FTSE World (ex.US) Index
  • polityka inwestycyjna: Założeniem Global Dynamic Equity Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe na całym świecie, bez określonych limitów dotyczących konkretnych krajów lub regionów. Ogólnym założeniem Funduszu jest inwestowanie w papiery wartościowe, których cena rynkowa jest - zdaniem Doradcy Inwestycyjnego - zaniżona. Fundusz może również inwestować w małe i rozwijające się spółki charakteryzujące się potencjałem wzrostowym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,45 od 1,82 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 4,50% od 2,90% do 4,96% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,10 do 0,19 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę