BlackRock GF European A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,67 USD
-0,49 %
wycena na dzień 20.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.34% 2.85% 7/43
3m 9.47% 8.86% 17/43
6m 9.41% 6.39% 6/43
12m 19.83% 12.52% 4/42
36m 29.50% 28.87% 18/41
YTD 23.86% 17.14% 8/43
max 82.03% 81.42% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0171280430
  • zarządzający: Stefan Gries
  • data uruchomienia jednostki: 03.01.2000 r.
  • data uruchomienia funduszu: 30.11.1993 r.
  • pierwsza wpłata: 5 000 USD
  • następna wpłata: 1 000 USD
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 4 758,0 mln PLN (10.2019)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI Europe Net TR
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu European Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie (we wszystkich krajach europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, krajach Europy Wschodniej oraz krajach byłego Związku Radzieckiego).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,28 dobry
odchylenie standardowe 3,67% od 2,61% do 4,44% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,00 do 0,31 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę