Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Euro Short Duration Bond A2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,01 EUR
+0,06 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.58% 0.57% 3/6
3m -0.76% -0.78% 3/6
6m -0.95% -0.77% 4/6
12m -0.89% -0.41% 4/6
36m -1.82% -1.24% 3/6
YTD -0.95% -0.81% 4/6
max 55.46% 48.02% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0093503810
  • zarządzający: Michael Krautzberger
    Christopher Allen
    Jozef Prokes
  • data uruchomienia jednostki: 03.01.2000 r.
  • data uruchomienia funduszu: 04.01.1999 r.
  • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
  • następna wpłata: 900 EUR
  • waluta: EUR
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 42 095,7 mln PLN (05.2020)
  • segment: dłużne zagraniczne
  • grupa: papierów dłużnych europejskich short duration
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% BBG Barclays Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
  • polityka inwestycyjna: Założeniem Euro Short Duration Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 80% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto Funduszu inwestuje się w denominowane w euro zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie i duracji poniżej pięciu lat. Średnia duracja portfela nie przekracza trzech lat. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 0,80 do -0,00 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 1,87% od 1,71% do 1,99% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,11 od -0,12 do -0,06 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę