Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Euro Bond A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,01 USD
-0,03 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.02% 0.64% 2/8
3m 7.34% 6.90% 3/8
6m 3.06% 3.29% 5/8
12m 2.03% 2.30% 4/8
36m 7.67% 6.58% 3/8
YTD 2.15% 2.41% 4/8
max 188.04% 154.94% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0171279184
  • zarządzający: Michael Krautzberger
    Ronald van Loon
  • data uruchomienia jednostki: 29.06.2001 r.
  • data uruchomienia funduszu: 31.03.1994 r.
  • pierwsza wpłata: 5 000 USD
  • następna wpłata: 1 000 USD
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 22 446,3 mln PLN (06.2020)
  • segment: dłużne zagraniczne
  • grupa: papierów dłużnych europejskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% BBG Barclays Euro Aggregate 500+
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 80% łącznej wartości swoich aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz lokuje nie mniej niż 70% łącznej wartości aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w euro. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,22 od 0,77 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 2,02% od 1,75% do 2,20% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,01 od -0,04 do 0,05 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę