Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Emerging Europe E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+2,16 USD
+2,95 %
wycena na dzień 31.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -26.59% -25.33% 3/6
3m -40.64% -36.87% 6/6
6m -34.62% -30.19% 6/6
12m -27.82% -25.89% 5/6
36m -24.26% -22.81% 4/6
YTD -40.53% -36.80% 6/6
max 233.11% 211.90% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0171274896
  • zarządzający: Samuel Vecht
    Christopher Colunga
  • data uruchomienia jednostki: 22.05.2001 r.
  • data uruchomienia funduszu: 29.12.1995 r.
  • pierwsza wpłata: 5 000 USD
  • następna wpłata: 1 000 USD
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 2 574,9 mln PLN (02.2020)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
  • benchmark: 100% MSCI EM Europe 10/40 Net Index
  • polityka inwestycyjna: Założeniem fuduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rozwijających się rynków europejskich. Fundusz może również inwestować w spółki mające siedzibę lub prowadzące przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach basenu Morza Śródziemnego

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,05 od 2,21 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 6,76% - -
Sharpe'a 0,03 od -0,05 do 0,13 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę