Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Emerging Europe E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,51 EUR
-0,76 %
wycena na dzień 30.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -27.02% -25.66% 3/6
3m -39.72% -36.18% 6/6
6m -35.39% -31.14% 6/6
12m -26.55% -24.99% 5/6
36m -26.32% -25.24% 4/6
YTD -39.52% -36.02% 6/6
max 218.14% 265.79% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0090830497
  • zarządzający: Samuel Vecht
    Christopher Colunga
  • data uruchomienia jednostki: 15.02.1999 r.
  • data uruchomienia funduszu: 29.12.1995 r.
  • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
  • następna wpłata: 900 EUR
  • waluta: EUR
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 2 574,9 mln PLN (02.2020)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
  • benchmark: 100% MSCI EM Europe 10/40 Net Index
  • polityka inwestycyjna: Założeniem fuduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rozwijających się rynków europejskich. Fundusz może również inwestować w spółki mające siedzibę lub prowadzące przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach basenu Morza Śródziemnego

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,11 od 2,17 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 4,68% od 4,16% do 5,63% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,01 od -0,10 do 0,13 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę