Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,62 USD
+1,47 %
wycena na dzień 05.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 9.39% 10.23% 17/26
3m -4.13% -1.22% 20/26
6m -2.08% -0.44% 14/26
12m 5.51% 5.85% 12/26
36m 7.94% 9.68% 13/25
YTD -7.46% -6.44% 11/26
max 130.09% 210.51% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
  • ISIN: LU0072462343
  • zarządzający: Alethea Leung
    Stephen Andrews
  • data uruchomienia jednostki: 03.01.2000 r.
  • data uruchomienia funduszu: 02.01.1997 r.
  • pierwsza wpłata: 5 000 USD
  • następna wpłata: 1 000 USD
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 7 263,6 mln PLN (05.2020)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
  • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
  • benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan (Net)
  • polityka inwestycyjna: Założeniem Asian Dragon Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach azjatyckich, z wyłączeniem Japonii.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,30 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 5,30% od 4,49% do 5,94% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,00 od -0,10 do 0,15 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę