Allianz Best Styles Global Equity XT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+13,76 EUR
+0,84 %
wycena na dzień 18.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.21% 0.23% 29/47
3m -3.64% -2.77% 28/44
6m -5.69% -5.06% 22/44
12m -4.97% -5.03% 18/44
36m 25.04% 23.51% 10/42
YTD 5.17% 4.70% 16/48
max 62.26% 44.74% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
  • ISIN: LU0974559881
  • zarządzający: Rainer Tafelmayer
  • data uruchomienia jednostki: 12.12.2013 r.
  • data uruchomienia funduszu: 06.08.2013 r.
  • pierwsza wpłata: -
  • następna wpłata: -
  • waluta: EUR
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI World Total Return (Net)
  • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest, bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych, w akcje emitentów z krajów rynków rozwiniętych. Do 15% aktywów funduszu może zostać zainwestowane w depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,19 od -0,00 do 1,17 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,20% od 2,12% do 3,80% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,01 do 0,16 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę