Allianz Little Dragons AT (USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,06 USD
-0,06 %
wycena na dzień 21.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -7.09% -8.00% 9/26
3m -4.72% -2.71% 24/26
6m 1.27% 5.45% 26/26
12m -22.39% -10.80% 26/26
36m 7.40% 32.55% 24/24
YTD 2.07% 6.34% 26/26
max 12.66% 62.37% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
  • ISIN: LU0348767384
  • zarządzający: Dennis Lai
  • data uruchomienia jednostki: 12.11.2009 r.
  • data uruchomienia funduszu: 03.10.2008 r.
  • pierwsza wpłata: -
  • następna wpłata: -
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: nie
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
  • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
  • benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap T.R. (NET)
  • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu zostanie zainwestowane bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych w akcje spółek o średniej i niskiej kapitalizacji, mających siedzibę lub realizujących większość swojej sprzedaży w Azji (z wyłączeniem Japonii, Turcji i Rosji). Do 30% aktywów może być inwestowane na rynku chińskich akcji A. Średnia ważona kapitalizacja rynkowa funduszu będzie kształtować się między 60% a 170% średniej ważonej kapitalizacji rynkowej indeksu MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,51 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,52% od 2,70% do 3,94% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,04 od 0,04 do 0,37 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę