Allianz Enhanced Short Term Euro I13 (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,13 EUR
-0,01 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.02% 0.05% 5/6
3m 0.02% 0.70% 6/6
6m 0.02% 1.05% 6/6
12m -0.24% 0.76% 6/6
36m -2.00% -0.16% 6/6
YTD 0.02% 1.49% 6/6
max -2.83% 23.10% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
  • ISIN: LU0293295324
  • zarządzający: Lars Dahlhoff
  • data uruchomienia jednostki: 17.04.2007 r.
  • data uruchomienia funduszu: 17.04.2007 r.
  • pierwsza wpłata: 4 000 000 EUR
  • następna wpłata: -
  • waluta: EUR
  • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • segment: dłużne zagraniczne
  • grupa: papierów dłużnych europejskich short duration
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% EONIA
  • polityka inwestycyjna: Max. 65% aktywów może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe z terminem zapadalności do 2,5 roku, denominowane w EURO, posiadające rating nie niższy niż A lub A3, przyznawany przez uznaną agencję ratingową. Do 10% środków może być inwestowane w jednostki innych funduszy, przy czym mogą to być fundusze rynku pieniężnego lub zrównoważone (w tym realizujące strategie bezwzględnego zwrotu). Polityka inwestycyjna funduszu nie przewiduje bezpośrednich inwestycji w akcje. Pozostałe środki mogą być lokowane w depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie (MBS) i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach (ABS) nie mogą przekroczyć 15% aktywów funduszu. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,53 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 1,76% od 1,76% do 1,95% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,19 od -0,19 do -0,13 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę