Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Asia Pacific Equity A (USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,37 USD
+1,73 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 10.55% 6.42% 2/25
3m 32.85% 26.10% 4/25
6m 5.21% -1.56% 4/25
12m 10.10% 4.92% 6/25
36m 12.31% 15.41% 13/24
YTD 6.19% -0.81% 4/25
max 118.00% 197.84% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
  • ISIN: LU0204485717
  • zarządzający: Raymond Chan
  • data uruchomienia jednostki: 11.03.2005 r.
  • data uruchomienia funduszu: 11.01.2005 r.
  • pierwsza wpłata: -
  • następna wpłata: -
  • waluta: USD
  • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
  • częstotliwość wyceny: codzienna
  • wartość aktywów netto: 83,6 mln PLN (06.2020)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
  • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
  • benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan T.R. (NET)
  • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w krajach azjatyckich (oprócz Japonii), w Nowej Zelandii lub w Australii. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 15% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być zainwestowane w zamienne papiery wartościowe, z czego max. 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,39 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 5,41% od 4,62% do 6,13% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,06 do 0,19 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę