SGB Dłużny
Generali Fundusze SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,43 PLN
+0,04 %
wycena na dzień 22.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.78% 0.31% 1/17
3m 2.07% 0.88% 1/17
6m 4.40% 2.03% 1/17
12m 6.70% 3.53% 1/17
36m 13.14% 8.37% 1/16
YTD 5.58% 2.72% 1/17
max 15.22% 9.12% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Adam Szymko (od 01.2018)
  • data uruchomienia: 21.03.2016 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 1 000 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 54,5 mln PLN (09.2019)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz dokonuje lokat w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Udział tego typu papierów stanowi co najmniej 70% lokat funduszu. Pozostała część aktywów może być inwestowana w depozyty bankowe. Fundusz inwestuje w papiery denominowane w walucie polskiej na polskim rynku.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,49 od -0,00 do 1,49 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 0,57% od 0,31% do 0,78% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,37 od -0,15 do 0,37 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę