UniAkcje Selektywny Globalny
UniFundusze SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,16 PLN
+0,15 %
wycena na dzień 18.01.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.01% 0.83% 32/36
3m -3.79% -5.73% 7/35
6m -5.84% -10.20% 5/35
12m -4.20% -11.28% 3/31
36m 9.00% 20.08% 16/20
YTD 3.23% 4.62% 27/37
max 7.68% 10.27% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Marek Straszak (od 01.2016)
  • data uruchomienia: 20.08.2015 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 1 000 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 9,6 mln PLN (12.2018)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Od 20% do 50% lokat stanowią tytuły uczestnictwa funduszu UniInstitutional Global High Dividend Equities, który inwestuje w akcje spółek dywidendowych z całego świata oraz od 20% do 50% lokat lokowane jest w tytuły uczestnictwa UniFavorit: Aktien inwestującego w spółki na całym świecie. Pozostałą część lokat funduszu mogą stanowić inwestycje bezpośrednio w akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,19 słaby
odchylenie standardowe 2,90% od 1,86% do 4,91% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,01 od -0,30 do 0,23 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę