Generali Akcje Selektywny Globalny
Generali Fundusze SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,33 PLN
-0,27 %
wycena na dzień 22.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.06% -0.89% 12/35
3m 1.34% -1.72% 6/35
6m 3.45% 0.12% 2/35
12m 8.29% 4.52% 5/33
36m 19.23% 17.90% 11/21
YTD 18.02% 14.76% 11/35
max 23.11% 20.96% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Marek Straszak (od 01.2016)
  • data uruchomienia: 20.08.2015 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 1 000 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 11,1 mln PLN (09.2019)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Od 20% do 50% lokat stanowią tytuły uczestnictwa funduszu UniInstitutional Global High Dividend Equities, który inwestuje w akcje spółek dywidendowych z całego świata oraz od 20% do 50% lokat lokowane jest w tytuły uczestnictwa UniFavorit: Aktien inwestującego w spółki na całym świecie. Pozostałą część lokat funduszu mogą stanowić inwestycje bezpośrednio w akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,15 od -0,00 do 1,30 dobry
odchylenie standardowe 3,16% od 1,95% do 6,05% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,38 do 0,25 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę