UniAkcje Dywidendowy
UniFundusze FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,02 %
wycena na dzień 20.04.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.02% -1.63% 1/13
3m -4.65% -6.46% 3/13
6m -2.70% -4.37% 5/12
12m 1.13% 2.30% 8/12
36m 4.70% 7.06% 8/12
YTD -0.59% -3.02% 1/12
max 32.05% 9.93% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Adam Woźny (od 12.2017)
  • data uruchomienia: 30.04.2013 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 43,1 mln PLN (03.2018)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Min. 60% lokat fundusz inwestuje w akcje oraz warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe spółek wypłacających dywidendę, z siedzibą w Europie. Pozostałą część środków fundusz inwestuje w listy zastawne i papiery dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,50 słaby
odchylenie standardowe 3,24% od 2,48% do 4,04% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,01 od -0,09 do 0,17 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę