Skarbiec Lokacyjny
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 22.05.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.49% 0.54% -/-
3m 1.21% 1.08% -/-
6m 3.12% 3.27% -/-
12m 5.52% 6.16% -/-
36m 8.01% 7.45% 4/5
YTD 2.03% 2.21% -/-
max 36.05% 37.81% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Tomasz Wronka (od 03.2014)
  • data uruchomienia: 13.04.2011 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 279,1 mln PLN (04.2017)
  • segment: dłużne zagraniczne
  • grupa: dłużne globalne korporacyjne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% Citigroup Poland Government Bond Index + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszty stałe funduszu
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,09 od -0,00 do 0,52 -
odchylenie standardowe 0,93% od 0,93% do 1,74% -
Sharpe'a 0,08 od 0,06 do 0,10 -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę