Skarbiec Rynków Wschodzących
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,12 %
wycena na dzień 15.02.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.86% 3.40% 3/12
3m 4.12% 4.16% 8/12
6m -1.34% -0.87% 7/12
12m -3.69% -8.30% 4/11
36m 22.24% 28.18% 7/8
YTD 7.30% 7.32% 6/12
max -15.83% 10.26% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Paulina Brandstätter (od 03.2016)
  • data uruchomienia: 31.03.1998 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 26.11.2009 r.
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 7,3 mln PLN (01.2019)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: zmiana wartości portfela wzorcowego przy zastosowaniu stopy zwrotu na poziomie 10% w skali roku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty finansowe, dające ekspozycję na rynki wschodzące, przez które rozumie się rynki obecne w indeksie MSCI Emerging Markets. Co najmniej 66% aktywów lokowane jest łącznie w: jednostki i tytuły innych funduszy akcyjnych inwestujących w regionach zaliczanych do rynków rozwiniętych oraz w akcje spółek posiadających ekspozycję na rynki finansowe lub koniunkturę gospodarczą z regionów zaliczanych do rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,31 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 2,37% od 2,37% do 4,02% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,12 od 0,12 do 0,31 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę