Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Skarbiec Waga
Skarbiec FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,28 PLN
+0,45 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.56% 2.92% 3/16
3m 18.99% 15.73% 4/16
6m 1.95% -3.90% 3/16
12m -5.05% -4.08% 9/16
36m -8.24% -6.67% 8/14
YTD 3.70% -2.77% 3/16
max 188.31% 157.82% -/-
Skarbiec Waga

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Mateusz Roda (od 08.2019)
    Michał Stalmach (od 10.2019)
  • data uruchomienia: 09.10.1997 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 87,6 mln PLN (05.2020)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 60% FTSE Poland Government Bond Index + 40% WIG20, pomniejszone o koszty stałe ponoszone przez fundusz
  • polityka inwestycyjna: Środki pieniężne są lokowane w akcje oraz w dłużne papiery wartościowe, przy czym lokaty w akcje stanowią 30-70% aktywów funduszu. Część środków przeznaczona na lokaty w akcje lokowana jest przede wszystkim w akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,84 słaby
odchylenie standardowe 3,33% od 2,50% do 4,00% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,10 od -0,25 do 0,24 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę