Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Novo Globalnego Dochodu
Novo FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,28 PLN
+0,56 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -1.06%
3m -7.61%
6m -18.27%
12m -33.52%
36m -52.32%
YTD -18.53%
max -51.71%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
  • data uruchomienia: 08.07.2014 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 06.03.2017 r.
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 0,1 mln PLN (05.2020)
  • segment: mieszane zagraniczne
  • grupa: mieszane zagraniczne pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w globalne fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz multi-asset income. Portfel inwestycyjny składa się z ponad 5 funduszy, których łączny udział sięga od 80% do 100% aktywów. Do 100% aktywów mogą stanowić lokaty denominowane w euro, dolarach amerykańskich, jenach i frankach szwajcarskich.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,80% - -
Sharpe'a -1,19 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę