Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Novo Zrównoważonego Wzrostu
Novo FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,55 PLN
+0,40 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.63% 2.92% 2/16
3m 14.49% 15.73% 9/16
6m -15.51% -3.90% 16/16
12m -19.80% -4.08% 16/16
36m -28.38% -6.67% 14/14
YTD -15.22% -2.77% 16/16
max 36.52% 179.29% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
  • data uruchomienia: 01.06.1998 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 31,9 mln PLN (05.2020)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 50% WIBID 6M, pomniejszone o koszty zarządzania
  • polityka inwestycyjna: Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,84 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 4,00% od 2,50% do 4,00% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,24 od -0,25 do 0,24 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę