QUERCUS Stabilny
QUERCUS Parasolowy SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,04 PLN
-0,03 %
wycena na dzień 18.01.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -2.16%
3m -1.01%
6m -4.17%
12m -4.26%
36m 11.21%
YTD -1.81%
max 14.72%

Oceny Analiz Online

Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Sebastian Buczek (od 10.2013)
    Bartłomiej Cendecki (od 10.2013)
    Krzysztof Grudzień (od 01.2014)
    Arkadiusz Bebel (od 01.2017)
  • data uruchomienia: 30.10.2013 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 20 000 PLN
  • następna wpłata: 1 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 165,2 mln PLN (12.2017)
  • segment: absolutnej stopy zwrotu
  • grupa: absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (polityka absolute return). Fundusz realizuje założony cel poprzez inwestowanie aktywów w instrumenty akcyjne (od 0% do 50%) oraz instrumenty dłużne (od 0% do 100%), z przewagą instrumentów dłużnych. Większość aktywów funduszu lokowana jest na rynkach krajowych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,47% od 0,48% do 1,47% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,19 od -0,04 do 0,34 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę