QUERCUS Stabilny
QUERCUS Parasolowy SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,39 PLN
+0,33 %
wycena na dzień 23.02.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.77%
3m 0.37%
6m 1.10%
12m 5.11%
36m 15.11%
YTD -0.39%
max 19.00%

Oceny Analiz Online

zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Sebastian Buczek (od 10.2013)
    Bartłomiej Cendecki (od 10.2013)
    Krzysztof Grudzień (od 01.2014)
    Arkadiusz Bebel (od 01.2017)
  • data uruchomienia: 30.10.2013 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 20 000 PLN
  • następna wpłata: 1 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 195,2 mln PLN (01.2017)
  • segment: absolutnej stopy zwrotu
  • grupa: absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (polityka absolute return). Fundusz realizuje założony cel poprzez inwestowanie aktywów w instrumenty akcyjne (od 0% do 50%) oraz instrumenty dłużne (od 0% do 100%), z przewagą instrumentów dłużnych. Większość aktywów funduszu lokowana jest na rynkach krajowych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,43% - -
Sharpe'a 0,20 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę