QUERCUS Ochrony Kapitału
QUERCUS Parasolowy SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 18.09.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.20% 0.20% 8/25
3m 0.55% 0.71% 12/25
6m 1.14% 1.64% 13/25
12m 2.20% 2.81% 11/25
36m 7.02% 6.32% 8/22
YTD 1.63% 2.54% 16/25
max 51.41% 51.69% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Sebastian Buczek (od 03.2008)
    Krzysztof Grudzień (od 03.2008)
  • data uruchomienia: 28.03.2008 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 20 000 PLN
  • następna wpłata: 1 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 1 265,0 mln PLN (08.2019)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz z ochroną kapitału. Dąży do tego, aby wartość jednostki uczestnictwa na koniec danego roku kalendarzowego była nie niższa niż 100% jej wartości z końca roku poprzedniego. W tym celu udział akcji waha się pomiędzy 0% a 20% wartości portfela. Od 0% do 20% aktywów jest inwestowane w polskie akcje i od 0% do 20% w akcje zagraniczne (łącznie polskie i zagraniczne akcje nie mogą przekroczyć 20% wartości portfela).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,47 od -0,00 do 2,95 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,04% od 0,03% do 0,90% niska zmienność
Sharpe'a 1,82 od -0,17 do 2,33 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę