QUERCUS Agresywny
QUERCUS Parasolowy SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,97 PLN
+0,59 %
wycena na dzień 25.07.2016
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.46% 4.85% 17/62
3m -1.63% -1.81% 26/62
6m 9.78% 7.97% 16/59
12m -3.40% -8.81% 12/58
36m 3.85% -0.39% 17/50
YTD 2.02% 0.37% 14/59
max 64.11% -11.79% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Sebastian Buczek (od 03.2008)
    Bartłomiej Cendecki (od 04.2012)
  • data uruchomienia: 28.03.2008 r.
  • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
  • pierwsza wpłata: 20 000 PLN
  • następna wpłata: 1 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 517,1 mln PLN (06.2016)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIG
  • polityka inwestycyjna: W instrumenty akcyjne inwestuje od 50% do 100%, w tym akcje nabywane w ramach pre-IPO - od 0% do 10%. Do 50% portfela inwestycyjnego może inwestować w zagraniczne instrumenty akcyjne. Od 0% do 50% inwestuje w instrumenty dłużne. Od 0% do 10% może inwestować w tytuły uczestnictwa innych funduszy. Od 0% do 50% może inwestować w zagraniczne instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,32 od -0,00 do 1,62 dobry
odchylenie standardowe 3,26% od 2,83% do 4,88% niska zmienność
Sharpe'a -0,02 od -0,26 do 0,12 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę