PKO Papierów Dłużnych USD
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,31 PLN
-0,27 %
wycena na dzień 10.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.03%
3m 3.10%
6m 4.72%
12m 8.40%
36m 3.61%
YTD 7.34%
max 13.82%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Rafał Walczak (od 05.2015)
    Remigiusz Nawrat (od 05.2015)
    Artur Trela (od 05.2015)
    Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
    Robert Florczykowski (od 10.2016)
    Michał Rabiega (od 03.2017)
    Robert Wasiak (od 03.2017)
    Jacek Lichocki (od 03.2017)
    Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
    Marcin Zięba (od 05.2017)
  • data uruchomienia: 19.05.2015 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 103,9 mln PLN (09.2019)
  • segment: dłużne zagraniczne
  • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% (1 + 6M LIBID USD)*(1 + zmiana kursu USD/PLN wg NBP)-1
  • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,05% - -
Sharpe'a -0,00 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę