PKO Płynnościowy SFIO
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 17.05.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.09% -0.05% 14/54
3m 0.51% 0.27% 12/52
6m 0.94% 0.97% 31/49
12m 2.17% 2.22% 30/49
36m 6.81% 5.33% 11/42
YTD 0.68% 0.67% 28/51
max 17.58% 13.26% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Artur Trela (od 12.2012)
    Rafał Walczak (od 10.2014)
    Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
    Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
    Robert Wasiak (od 03.2017)
    Jacek Lichocki (od 03.2017)
    Michał Rabiega (od 03.2017)
  • data uruchomienia: 20.12.2012 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 200 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 936,8 mln PLN (04.2018)
  • segment: gotówkowe i pieniężne PLN
  • grupa: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Podstawową kategorię lokat funduszu stanowią krótkoterminowe papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Wartość wymienionych instrumentów oraz depozytów bankowych i papierów, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back), nie może być niższa niż 70% wartości aktywów. Co najmniej 50% aktywów stanowią papiery dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,83 od -0,00 do 2,66 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,20% od 0,08% do 0,66% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,32 od -0,36 do 0,66 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę