PKO Technologii i Innowacji Globalny
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,32 PLN
-0,15 %
wycena na dzień 22.02.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 5.54%
3m 8.96%
6m 12.44%
12m 33.00%
36m 54.84%
YTD 7.86%
max 89.27%

Oceny Analiz Online

zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Sławomir Sklinda (od 01.2011)
    Rafał Matulewicz (od 01.2011)
    Remigiusz Nawrat (od 01.2011)
    Karol Chrystowski (od 02.2015)
    Lech Mularzuk (od 05.2015)
    Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
    Robert Florczykowski (od 10.2016)
  • data uruchomienia: 08.04.2010 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 18.01.2011 r.
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 1 012,5 mln PLN (01.2017)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji zagranicznych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 35% WIG + 55% MSCI ACWI (USD) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Min. 60% aktywów subfunduszu lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym przy czym min. 30% aktywów stanowią papiery emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologi. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,88% - -
Sharpe'a 0,28 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę