Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,52 PLN
+0,66 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.83% 10.41% 18/24
3m -2.11% 3.80% 18/24
6m -2.59% 4.05% 17/24
12m -3.65% 5.65% 19/23
36m -14.35% -14.50% 8/18
YTD -5.27% 1.92% 19/24
max 130.47% 50.90% -/-
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Sławomir Sklinda (od 01.2010)
    Rafał Matulewicz (od 01.2010)
    Remigiusz Nawrat (od 01.2010)
    Lech Mularzuk (od 05.2015)
    Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
    Robert Florczykowski (od 10.2016)
    Michał Rabiega (od 03.2017)
    Jacek Lichocki (od 03.2017)
    Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
    Robert Wasiak (od 03.2017)
    Marcin Zięba (od 05.2017)
  • data uruchomienia: 31.05.2006 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 126,5 mln PLN (04.2020)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 20% WIG20 + 30% mWIG40 + 10% sWIG80 + 30% MSCI World SMID Cap (USD) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Minimum 60% aktywów funduszu inwestowana jest w instrumenty udziałowe. Dodatkowo przynajmniej 30% portfela lokowana jest w akcje mniejszych spółek, których udział w indeksie WIG nie przekracza 2% lub w przypadku rynków zagranicznych, których kapitalizacja nie przekracza 1 mld EUR. Do 40% aktywów może być inwestowana w instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,28 dobry
odchylenie standardowe 4,44% od 4,04% do 6,83% niska zmienność
Sharpe'a -0,12 od -0,28 do 0,16 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę