PKO Stabilnego Wzrostu
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,41 PLN
+0,26 %
wycena na dzień 21.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.01% -0.19% 8/37
3m -1.30% -1.15% 20/36
6m -1.23% -0.73% 24/36
12m 0.84% 1.44% 25/36
36m 8.48% 3.46% 5/33
YTD 0.52% 1.61% 28/36
max 222.36% 252.69% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Sławomir Sklinda (od 01.2010)
    Remigiusz Nawrat (od 01.2010)
    Rafał Matulewicz (od 01.2010)
    Artur Trela (od 04.2012)
    Rafał Walczak (od 10.2014)
    Karol Chrystowski (od 02.2015)
    Lech Mularzuk (od 05.2015)
    Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
    Robert Florczykowski (od 10.2016)
    Jacek Lichocki (od 03.2017)
    Tomasz Ściesiek (od 03.2017)
    Michał Rabiega (od 03.2017)
    Robert Wasiak (od 03.2017)
    Marcin Zięba (od 05.2017)
  • data uruchomienia: 27.01.1998 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 1 187,9 mln PLN (09.2019)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 20% WIG + 10% MSCI World (USD) + 70% Merrill Lynch G0PL Polish Governments
  • polityka inwestycyjna: Kapitał lokowany jest głównie w bezpieczne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe. W portfelu Funduszu może znaleźć się do 40% akcji. Obligacje i bony skarbowe powinny wynosić minimum 50%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,25 od -0,00 do 1,70 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,98% od 0,47% do 1,82% niska zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,48 do 0,30 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę