Opera Alfa-plus.pl
Opera SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.21%
3m 1.89%
6m 3.14%
12m 2.54%
36m 30.31%
YTD 2.21%
max 93.90%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
    Sylwester Truszkiewicz (od 07.2019)
  • data uruchomienia: 17.04.2009 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 160 000 PLN
  • następna wpłata: 10 000 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: trzeci dzień roboczy każdego tygodnia oraz dni określone w statucie funduszu
  • wartość aktywów netto: 33,1 mln PLN (09.2019)
  • segment: absolutnej stopy zwrotu
  • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Łączna wartość lokat w akcje, udziały w spółkach z o.o oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych może stanowić do 100% aktywów funduszu. Listy zastawne mogą stanowić do 50%, a waluty obce do 100% lokat funduszu. Fundusz ma możliwość inwestowania w instrumenty pochodne, bazujące na instrumentach udziałowych (do 40%) oraz instrumentach dłużnych (do 200%).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,04% od 0,31% do 4,01% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,25 od -0,54 do 0,35 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę