Opera Avista-plus.pl
Opera SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.00%
3m -0.33%
6m -0.52%
12m -1.42%
36m -5.62%
YTD -1.04%
max 52.90%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Rafał Mach (od 07.2019)
    Sylwester Truszkiewicz (od 07.2019)
  • data uruchomienia: 17.04.2009 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 160 000 PLN
  • następna wpłata: 10 000 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: trzeci dzień roboczy każdego tygodnia oraz dni określone w statucie funduszu
  • wartość aktywów netto: 1,8 mln PLN (09.2019)
  • segment: dłużne zagraniczne
  • grupa: papierów dłużnych globalnych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji. Inwestycje w ramach Subfunduszu charakteryzuje wysoki poziom ryzyka i aktywa są lokowane w zastosowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie dla Funduszy Zamkniętych. Od 0% do 100% aktywów funduszu może być lokowana w polskie lub zagraniczne instrumenty dłużne oraz pochodne oparte na instrumentach dłużnych. Max. 50% aktywów może być ulokowane w jednostkach funduszy dłużnych lub wierzytelności.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,42% - -
Sharpe'a -0,70 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Zobacz także

↑ na górę