Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
ALIOR Oszczędnościowy
Alior SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 02.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.76% -1.24% 15/45
3m -0.75% -1.23% 20/45
6m -0.21% -0.95% 18/45
12m 0.84% 0.14% 24/45
36m 4.60% 3.13% 24/41
YTD -0.77% -1.22% 18/45
max 8.90% 4.94% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Kamil Czapnik (od 02.2016)
    Fryderyk Krawczyk (od 04.2016)
    Aleksander Szymerski (od 12.2019)
  • data uruchomienia: 24.02.2016 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 735,8 mln PLN (02.2020)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Od 60% do 100% wartości aktywów może być inwestowane w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery skarbowe oraz tytuły inwestycyjne gotówkowych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,82 od -0,00 do 3,51 słaby
odchylenie standardowe 0,22% od 0,09% do 1,00% niska zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,86 do 0,87 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę