Esaliens Małych Spółek Amerykańskich
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,30 PLN
-0,27 %
wycena na dzień 18.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.53% 2.29% 9/11
3m -4.59% 0.97% 11/11
6m -0.07% 7.70% 10/11
12m -14.40% -0.63% 10/10
36m 7.96% 20.93% 8/8
YTD 12.42% 17.45% 11/11
max 11.38% 26.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Paweł Dolegacz (od 10.2015)
    Zenon Łyś (od 10.2015)
    Mieszko Żakiewicz (od 10.2015)
    Tomasz Płatek (od 10.2015)
    Piotr Rzeźniczak (od 10.2015)
    Krzysztof Socha (od 10.2015)
  • data uruchomienia: 09.10.2015 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW oraz New York Stock Exchange
  • wartość aktywów netto: 4,4 mln PLN (06.2019)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji amerykańskich
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje przynajmniej 2/3 swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel akcji amerykańskich spółek o kapitalizacji nie przekraczającej 5 mld USD notowanych na rynkach regulowanych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,61 bardzo słaby
odchylenie standardowe 5,65% od 3,11% do 7,32% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,07 od 0,07 do 0,23 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę