Esaliens Oszczędnościowy
Esaliens Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,00 %
wycena na dzień 18.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.17% 0.23% 37/50
3m 0.47% 0.61% 28/50
6m 0.65% 0.94% 38/50
12m 1.35% 1.36% 32/48
36m 5.25% 4.82% 26/40
YTD 0.60% 0.98% 38/50
max 177.81% 197.07% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Zenon Łyś (od 06.2000)
    Paweł Dolegacz (od 05.2001)
    Mieszko Żakiewicz (od 03.2007)
    Piotr Rzeźniczak (od 09.2007)
    Tomasz Płatek (od 10.2007)
    Krzysztof Socha (od 10.2007)
  • data uruchomienia: 04.01.1999 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 470,2 mln PLN (06.2019)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu są lokowane głównie w dłużne papiery wartościowe - głównie skarbowe i lokaty bankowe, z okresem wykupu nie dłuższym niż 12 miesięcy lub posiadające stałą stopę procentową o okresie naliczania odsetek również nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,32 od -0,00 do 3,44 słaby
odchylenie standardowe 0,13% od 0,07% do 0,86% niska zmienność
Sharpe'a 0,17 od -0,51 do 0,86 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę