Alior Papierów Dłużnych
Alior SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,11 PLN
+0,10 %
wycena na dzień 28.03.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.21% 0.80% 7/34
3m 1.02% 0.65% 8/33
6m 0.62% -0.40% 6/32
12m 0.68% 0.71% 13/29
36m 2.32% 7.86% 24/25
YTD 1.46% 0.96% 6/33
max 8.79% 10.43% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1
ranking zawieszony Zmiana firmy zarządającej

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Kamil Czapnik (od 07.2015)
    Fryderyk Krawczyk (od 04.2016)
  • data uruchomienia: 11.04.2013 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 17,1 mln PLN (12.2016)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: dłużne polskie uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w skarbowe papiery dłużne oraz instrumenty dające ekspozycję na korporacyjne papiery dłużne. Nie mniej niż 15% wartości aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Papiery dłużne przedsiębiorstw mogą stanowić do 70% aktywów funduszu. Do 50% aktywów może być inwestowane w jednostki, tytuły i certyfikaty innych funduszy lokujących w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 - -
odchylenie standardowe 0,48% od 0,18% do 1,28% niska zmienność
Sharpe'a -0,25 od -0,25 do 0,43 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę