Alior Papierów Dłużnych
Alior SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,02 %
wycena na dzień 18.10.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.22% 0.01% 31/34
3m 0.33% 0.44% 24/34
6m 0.60% 1.42% 31/34
12m 2.11% 1.76% 14/32
36m 1.00% 4.62% 24/26
YTD 2.98% 2.80% 17/33
max 10.42% 12.45% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Kamil Czapnik (od 07.2015)
    Fryderyk Krawczyk (od 04.2016)
    Maciej Byszkiewicz (od 05.2017)
  • data uruchomienia: 11.04.2013 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 12,4 mln PLN (08.2017)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: dłużne polskie uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w skarbowe papiery dłużne oraz instrumenty dające ekspozycję na korporacyjne papiery dłużne. Nie mniej niż 15% wartości aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Papiery dłużne przedsiębiorstw mogą stanowić do 70% aktywów funduszu. Do 50% aktywów może być inwestowane w jednostki, tytuły i certyfikaty innych funduszy lokujących w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,97 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,53% od 0,17% do 1,23% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,15 od -0,20 do 0,42 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę