Alior Agresywny
Alior SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,54 PLN
-0,60 %
wycena na dzień 17.08.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.82% -1.18% 64/64
3m -3.14% 1.23% 60/63
6m -2.76% 3.48% 60/63
12m 11.68% 20.16% 52/61
36m 5.18% 15.86% 43/54
YTD 5.97% 13.40% 57/62
max -11.06% 24.40% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Kamil Czapnik (od 07.2015)
    Fryderyk Krawczyk (od 04.2016)
    Maciej Byszkiewicz (od 05.2017)
  • data uruchomienia: 29.03.2010 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 4,9 mln PLN (12.2016)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje i kwity depozytowe. Do 30% aktywów inwestowane jest w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,14 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,20% od 1,46% do 5,41% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,06 do 0,49 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę