Alior Stabilnych Spółek
Alior SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,39 PLN
-1,20 %
wycena na dzień 24.02.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 9.19% 8.30% 24/64
3m 18.21% 17.66% 30/63
6m 18.50% 19.06% 41/61
12m 20.26% 25.25% 49/58
36m -10.69% 5.91% 52/53
YTD 12.59% 11.79% 24/63
max 15.93% 101.35% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2
ranking zawieszony Zmiana firmy zarządającej

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Kamil Czapnik (od 07.2015)
    Fryderyk Krawczyk (od 04.2016)
  • data uruchomienia: 24.03.2009 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 9,9 mln PLN (12.2016)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu spółek charakteryzujących się stabilnymi wynikami finansowymi, generującymi pozytywne przepływy gotówkowe oraz z relatywnie niską wyceną rynkową. Do 30% aktywów inwestowane jest w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 - -
odchylenie standardowe 3,53% od 1,50% do 5,32% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,13 od -0,13 do 0,43 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę