Alior Stabilnych Spółek
Alior SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,07 PLN
+1,00 %
wycena na dzień 17.11.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -5.57% -4.87% 45/64
3m -5.45% -2.56% 53/64
6m -6.86% -1.89% 57/63
12m 9.56% 18.32% 51/62
36m -9.88% 10.23% 53/54
YTD 3.75% 11.20% 53/62
max 6.83% 100.29% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Kamil Czapnik (od 07.2015)
    Fryderyk Krawczyk (od 04.2016)
    Maciej Byszkiewicz (od 05.2017)
  • data uruchomienia: 24.03.2009 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 9,4 mln PLN (08.2017)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu spółek charakteryzujących się stabilnymi wynikami finansowymi, generującymi pozytywne przepływy gotówkowe oraz z relatywnie niską wyceną rynkową. Do 30% aktywów inwestowane jest w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,89 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,38% od 1,37% do 5,48% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,09 do 0,39 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę