Alior Multi Asset
Alior SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,04 %
wycena na dzień 20.02.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.33% -3.21% 14/15
3m -0.67% -0.15% 9/15
6m -0.53% -0.57% 10/15
12m -1.10% 2.08% 10/15
36m -12.01% 4.00% 13/14
YTD -1.92% -0.68% 15/15
max -28.71% 34.50% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Kamil Czapnik (od 07.2015)
    Fryderyk Krawczyk (od 04.2016)
    Maciej Byszkiewicz (od 05.2017)
  • data uruchomienia: 24.03.2009 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 7,8 mln PLN (01.2018)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz dokonuje doboru lokat, stosując politykę zmiennej alokacji. Inwestuje, zależnie od koniunktury w poszczególnych segmentach rynku finansowego, w instrumenty udziałowe (w szczególności akcje i kwity depozytowe), instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Każda z ww. kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% wartości aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,41 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,05% od 1,25% do 4,16% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,17 od -0,17 do 0,29 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę