Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Investor Obligacji Korporacyjnych
Investor Parasol SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.50% 2.72% 6/9
3m -4.96% -3.74% 7/9
6m -4.33% -2.63% 6/9
12m -2.48% -0.41% 6/9
36m -0.73% 0.40% 4/6
YTD -4.71% -3.13% 7/9
max 0.74% 5.22% -/-
Investor Obligacji Korporacyjnych

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
  • data uruchomienia: 16.03.2015 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 50 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 3,5 mln PLN (04.2020)
  • segment: dłużne zagraniczne
  • grupa: papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie aktywów na rynkach nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,89 słaby
odchylenie standardowe 1,22% od 0,27% do 2,63% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,12 od -0,12 do 0,95 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę