NN Akcji Środkowoeuropejskich
NN Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,45 PLN
+0,25 %
wycena na dzień 21.06.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.93% 1.10% 1/14
3m 8.57% 3.48% 2/14
6m 15.63% 9.50% 3/14
12m 19.26% 18.02% 5/14
36m 14.85% 11.32% 5/13
YTD 16.12% 9.01% 2/14
max 81.08% 28.85% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Marcin Szortyka (od 07.2008)
  • data uruchomienia: 07.07.2008 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 191,2 mln PLN (05.2017)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
  • benchmark: 40% CECE Composite Index Total Return (CECENTRE) + 45% BIST Dividend (XU Dividend) + 15% ATX Net Total Return (ATXNTR)
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów subfunduszu może być inwestowane w udziałowe papiery wartościowe, których emitentem są podmioty mające siedzibę w jednym z krajów Europy Środkowej. Od 0% do 30% fundusz może inwestować w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,04 od -0,00 do 0,90 dobry
odchylenie standardowe 3,59% od 2,72% do 3,82% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,13 do 0,19 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę