Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
Investor Parasol SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,63 PLN
+0,69 %
wycena na dzień 22.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.29%
3m 8.22%
6m 11.43%
12m 20.74%
36m 16.69%
YTD 23.71%
max -8.10%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Łukasz Hejak (od 05.2010)
  • data uruchomienia: 28.01.2008 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 50 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 15,3 mln PLN (09.2019)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji zagranicznych sektora nieruchomości
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 30% WIG Budownictwo + 20% WIG Deweloperzy + 50% RREEF Global Real Estate Securities
  • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Deutsche Invest I Global Real Estate Securities. Fundusz źródłowy inwestuje głównie w instrumenty udziałowe spółek zajmujących się obrotem nieruchomościami oraz spółek inwestujących w nieruchomości, a także w pochodne instrumenty finansowe, których instrumenty bazowe bezpośrednio lub pośrednio stanowią inwestycje na rynkach nieruchomości. Do 30% lokat mogą stanowić akcje spoza sektora nieruchomości.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,87% - -
Sharpe'a 0,10 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę