Investor Zrównoważony
Investor Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,44 PLN
+0,08 %
wycena na dzień 25.07.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.43% 0.74% 2/16
3m 6.28% 1.51% 1/16
6m 9.74% 6.47% 2/15
12m 23.93% 15.81% 2/15
36m 42.31% 9.92% 1/15
YTD 13.65% 10.37% 2/15
max 445.58% 196.38% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Maciej Chudzik (od 06.2012)
  • data uruchomienia: 05.01.1998 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 50 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 637,7 mln PLN (06.2017)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 55% WIG20 + 30% Citigroup Poland Government Bond Index + 15% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,22 od -0,00 do 2,13 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,32% od 1,66% do 3,63% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,31 od -0,11 do 0,31 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę