Investor Zrównoważony
Investor Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,50 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 17.06.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.67% 1.90% 10/16
3m 1.88% -1.14% 1/16
6m 10.22% 1.92% 1/16
12m -4.71% -1.94% 12/15
36m 45.20% 13.41% 1/13
YTD 10.30% 2.29% 1/16
max 513.13% 181.70% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Maciej Chudzik (od 06.2012)
  • data uruchomienia: 05.01.1998 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 50 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 841,4 mln PLN (05.2019)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 55% WIG20 + 30% Citigroup Poland Government Bond Index + 15% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,06 od -0,00 do 1,31 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,88% od 1,71% do 3,01% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,29 od -0,09 do 0,29 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę