Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
Aviva Investors FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,54 PLN
+0,58 %
wycena na dzień 12.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.50% -1.80% 4/16
3m -2.09% -4.14% 4/16
6m -6.53% -6.15% 10/16
12m -13.96% -6.09% 15/15
36m -14.88% 1.72% 6/6
YTD -14.04% -6.23% 15/15
max -6.90% 18.58% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Łukasz Kurek (od 05.2010)
    Rafał Janczyk (od 05.2010)
    Dawid Frączek (od 05.2010)
    Marek Kaźmierczak (od 03.2011)
    Piotr Friebe (od 10.2015)
  • data uruchomienia: 10.05.2010 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 18,5 mln PLN (11.2018)
  • segment: mieszane zagraniczne
  • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz prowadzi politykę aktywnej alokacji aktywów. Od 0 do 100% lokat funduszu mogą stanowić instrumenty udziałowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty bazowe dla instrumentów pochodnych i instrumenty rynku pieniężnego. Aktywa lokowane są w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynkach Rzeczpospolitej Polskiej, w państwie członkowskim oraz wybranych krajach OECD: USA, Japonia, Szwajcaria, Turcja.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,85 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 2,49% od 1,00% do 2,52% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,27 od -0,28 do 0,08 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę