Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
Aviva Investors FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,29 PLN
+0,48 %
wycena na dzień 13.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.03% -0.11% -/-
3m -0.59% -0.67% -/-
6m -2.72% -2.97% -/-
12m -4.36% -4.02% -/-
36m 2.42% 5.15% 19/29
YTD -5.13% -4.47% -/-
max 166.36% 108.17% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Rafał Janczyk (od 05.2002)
    Łukasz Kurek (od 04.2008)
    Dawid Frączek (od 04.2008)
    Marek Kaźmierczak (od 03.2011)
    Piotr Friebe (od 10.2015)
  • data uruchomienia: 08.04.2002 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 282,0 mln PLN (11.2018)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% Citigroup Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms + 30% WIG
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu lokowane są głównie w papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu oraz akcje. Całkowita wartość lokat w akcje, przede wszystkim akcje renomowanych polskich spółek (do 40%). Pozostałą część aktywów stanowią obligacje i bony skarbowe. Limity inwestycyjne pozwalają na wypracowanie wysokich zysków w okresie wzrostów na giełdzie przy jednoczesnym zabezpieczeniu wartości inwestycji dzięki dużemu udziałowi papierów dłużnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,68 słaby
odchylenie standardowe 1,20% od 0,43% do 2,00% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,10 od -0,42 do 0,29 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę