Caspar Akcji Europejskich
Caspar Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,30 PLN
+1,12 %
wycena na dzień 21.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.19% 0.36% 9/14
3m 3.26% 1.83% 2/14
6m 1.59% 0.77% 5/14
12m 12.27% 7.61% 2/14
36m 52.71% 16.13% 1/10
YTD 27.85% 18.57% 1/14
max 74.02% 14.96% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Błażej Bogdziewicz (od 10.2015)
  • data uruchomienia: 02.11.2012 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 13.10.2015 r.
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 35,0 mln PLN (09.2019)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 25% WIG + 25% MSCI Austria Index net USD + 25% MSCI Turkey Index net USD + 12,5% MSCI Hungary Index net USD + 12,5% MSCI Czech Republic Index net USD
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,13 od -0,00 do 1,13 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 4,75% od 2,62% do 4,75% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,25 od 0,03 do 0,25 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę