BPS Stabilnego Wzrostu
BPS FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,60 PLN
-1,42 %
wycena na dzień 24.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.63% -0.81% 38/39
3m -2.63% 0.35% 38/39
6m -1.47% 1.31% 34/37
12m -4.24% 0.59% 33/36
36m -5.83% -0.08% 25/33
YTD -2.47% -0.06% 38/39
max 10.90% 12.31% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Kacper Żak (od 03.2016)
    Bartosz Stryjewski (od 02.2019)
  • data uruchomienia: 10.05.2011 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 17,8 mln PLN (01.2020)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 30% WIG + Bloomberg Barclays Series E Poland Govt All> 1 Yr Bond Index + 20% WIBID 3M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie średnio 30% aktywów w akcje i obligacje zamienne. Średnio 70% aktywów funduszu jest inwestowane w instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,88 słaby
odchylenie standardowe 1,32% od 0,41% do 2,09% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,14 od -0,52 do 0,35 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę