Santander Obligacji Korporacyjnych
Santander FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,02 %
wycena na dzień 16.09.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.40% 0.12% 4/25
3m 1.20% 0.70% 5/25
6m 2.28% 1.61% 4/25
12m 2.98% 2.76% 9/25
36m 7.57% 6.24% 5/22
YTD 3.62% 2.47% 5/25
max 29.94% 27.10% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Paweł Pisarczyk (od 12.2014)
  • data uruchomienia: 10.02.2012 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 2 652,7 mln PLN (08.2019)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 3M + 50 punktów bazowych
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Co najmniej 66% lokat denominowanych jest w walucie polskiej. Do 10% może być inwestowane w obligacje zamienne na akcje, oraz do 10% w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,50 od -0,00 do 2,95 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,34% od 0,03% do 0,90% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,23 od -0,17 do 2,33 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę