Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Santander Obligacji Korporacyjnych
Santander FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,47 PLN
+0,78 %
wycena na dzień 26.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -7.95% -2.62% 24/25
3m -7.69% -2.10% 24/25
6m -6.90% -1.45% 24/25
12m -4.94% 0.10% 22/24
36m -1.23% 3.80% 19/21
YTD -7.71% -2.18% 24/25
max 20.82% 25.33% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Paweł Pisarczyk (od 12.2014)
  • data uruchomienia: 10.02.2012 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 2 961,5 mln PLN (02.2020)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 3M + 50 punktów bazowych
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Co najmniej 66% lokat denominowanych jest w walucie polskiej. Do 10% może być inwestowane w obligacje zamienne na akcje, oraz do 10% w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,05 od -0,00 do 2,72 słaby
odchylenie standardowe 0,35% od 0,03% do 0,89% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,17 od -0,17 do 1,85 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę