Arka BZ WBK Akcji Tureckich
Arka BZ WBK FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,06 PLN
+0,14 %
wycena na dzień 21.06.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.95% 6.84% 2/5
3m 9.21% 9.55% 2/5
6m 15.61% 14.99% 2/5
12m 8.37% 5.28% 1/5
36m 8.91% 5.79% 2/5
YTD 17.14% 16.27% 2/5
max 7.53% 5.04% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Bartosz Dębowski (od 05.2015)
  • data uruchomienia: 29.10.2007 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 27.05.2011 r.
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 500 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 144,0 mln PLN (05.2017)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji tureckich
  • zasięg geograficzny inwestycji: Turcja
  • benchmark: 95% BIST 100 Index
  • polityka inwestycyjna: Subfundusz jest regionalnym subfunduszem akcji rynku tureckiego i lokuje swoje aktywa w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Turcji. Nie więcej niż 34% swoich aktywów subfundusz może inwestować w lokaty inne niż wskazane powyżej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,35 od -0,00 do 0,95 dobry
odchylenie standardowe 6,12% od 4,87% do 6,49% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,02 od -0,05 do 0,09 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę