Allianz Obligacji Plus
Allianz FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,13 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 18.12.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.39% 0.19% 3/23
3m 0.30% 0.09% 12/23
6m 0.77% 0.36% 14/23
12m 0.15% 0.63% 15/22
36m 7.05% 6.05% 6/19
YTD 0.15% 0.53% 16/23
max 7.34% 8.28% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
  • zarządzający: Marek Kuczalski (od 08.2014)
  • data uruchomienia: 28.01.2004 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 21.08.2014 r.
  • pierwsza wpłata: 200 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 229,9 mln PLN (11.2018)
  • segment: dłużne PLN
  • grupa: dłużne polskie korporacyjne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 3M + 50 pb
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje aktywa w instrumenty dłużne głównie emitowane przez przedsiębiorstwa, jak również emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich oraz innych państw należących do OECD, a także przez inne podmioty o wysokiej wiarygodności. Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,20 od -0,00 do 6,33 słaby
odchylenie standardowe 0,25% od 0,02% do 0,84% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,18 od -0,27 do 3,21 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę